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国泰君安策略:期货投机欲速则不达
来源:E_laiyuan   2010-11-17 10:37:00
  和讯特约
  国泰君安期货投资策略(20090204)欲速不达 刘洋
  一、欲速不达
  (一)合格投资者教育
  昨日(20090203)下午在虹口体育馆打羽毛球时,接到交易所工作人员的电话,调查了解关于合格投资者教育的一些情况。什么样的投资者可以算做合格呢?这确实是一个值得反复思考推敲的问题。对投资者的教育工作,应该涉及哪些方面呢?
  从减少投机过程中可能产生的痛苦角度出发,从稳健投机的角度出发,我们投机者在进入市场之前,或许首先要解决认识问题。我们怎么能做到在投机市场长期生存,然后在市场中稳健投机,为此,我们要做好哪些思想准备,要有那些投资理念。
  (二)欲速不达
  我们的心中可能都有一条通往成功的——自己觉得应该很顺畅的——路,但事实可能并不是那般模样。有时或如唐胜西天取经般,理想的实现,要经过无数的考验与磨难。
  道理是直的,路却往往是弯的。
  即便是对一些最简单道理的认识,也往往如此。譬如:顺势交易与及时止损,这都需要你经过无数次赔钱之后,你才能有更深刻地认识,才能有更坚决的执行。
  孔子讲:无欲速,无见小利;欲速则不达,见小利则大事不成。
  期货投机亦如是。
  今天强调一下,欲速则不达。
  赚钱的时候,人们都希望自己,一下子能够多赚些。于是,在看似机会来临的时候,或在自己赚钱的时候,自觉不自觉地,仓位可能就会重起来。但正是因为仓位重,一次稍为不利的行情,就可能导致自己严重受伤。
  一位朋友最近重仓做了黄金、铜、锌、铝、大豆(资讯,行情)、菜油等期货品种,结果遭遇不利情况,发生了较大损失。朋友也更坚定地认识到了,欲速不达这一点,仓位要适当,适当的一个标准就是从可承受的最大风险程度反推持仓比例。
  稳稳当当的稳健投机,积小利为大利,用适当的仓位把趋势赚足,有时看似慢,实则是快。在市场久了,你就会真正发现这一点的。
  二、棕榈油和菜油:不确定中
  (国泰君安期货研究所早报20090204)国泰君安期货研究所 刘洋
  【昨日内盘】
  菜油期货和棕榈油期货主力合约上涨。受收储传闻影响,菜籽油(资讯,行情)大幅上涨。棕榈油0905合约收5140,持仓69314手。菜油0905合约收6794,持仓69716手。
  【隔夜外盘】
  马来西亚BMD毛棕榈油期货周二收盘上涨,交投振荡。市场今日在平盘上下波动,因影响价格的因素多空不一。
  BMD基准4月毛棕榈油期货合约收盘上涨9令吉,报每吨1,788令吉,仅略低于日内高点1,790令吉。日低在1,741令吉。
  船运调查机构SGS周一公布,马来西亚1月棕榈油出口预估较上月下降19.3%,至133万吨。
  另一船运调查机构ITS预估为127万吨。
  1月出口预估为去年10月创128万吨以来的最低水准。
  但交易商称该出口数据符合市场预估,这令毛棕榈油价格能够追随豆油(资讯,行情)市场在亚洲交易时段的反弹走势。
  【基本面】
  1、CBOT-3月大豆合约收低14美分,报每蒲式耳9.45-1/2美元。3月豆油期约收低0.24美分,报每磅31.52美分。
  2、NYMEX-3月原油期货结算价收高0.70美元或1.75%,报每桶40.78美元。
  【技术分析】
  1、棕榈油0905合约长线投机多空分界点为5000元/吨。短线交易而言,棕榈油0905合约5250元/吨为短线多空分界点。
  2、菜油0905合约长线投机多空分界点为6500元/吨。短线交易以6600为短线多空分界。
  【操作建议】
  1、食用植物油期货走势不确定较大,从看似乌云密布,山雨欲来,忽而朗日晴空,热情高涨。分析各方情况,矛盾之中。
  2、关注美元走势。美元指数在84以上运行,属强势,对商品期货利空;在84以下运行,属弱势,对商品利多。
  3、CBOT-5月大豆期货在990美分/蒲式耳以下运行,属于短空格局。
  4、投机惟对策最重要。
  5、欲速不达。投机之要,一为控制仓位;二为及时止损。 

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